Tak 23 - Fondsen

Interne Fidea-fondsen

Inventariswaarde Dyna-Safe Plan, Flexibel (IPT) Saving Plan

U kunt de essentiële informatiedocumenten raadplegen door op de naam van het beleggingsfonds te klikken.


Naam beleggingsfonds	ISIN Code*	Datum NIW**	NIW**	Risicoklasse op basis van SRRI***	Risicoklasse op basis van SRI****
Fidea BGF - Euro Reserve Fund	LU0432365988	19/10/2018	24,77	1	1
Fidea BGF - Euro Short Duration Bond Fund	LU0093503810	19/10/2018	24,48	3	2
Fidea BSF - Americas Diversified Equity Absolute Return Fund	LU0725892466	19/10/2018	24,89	4	3
Fidea BGF - Global Allocation Fund	LU0171283459	19/10/2018	24,22	5	3
Fidea BGF - World Real Estate Securities Fund	LU1219733679	19/10/2018	24,98	5	4
Fidea BGF - Euro Corporate Bond Fund	LU0162658883	19/10/2018	24,56	3	2
Fidea BGF - Global Allocation Hedged	LU0212925753	19/10/2018	23,50	4	3
Fidea BSF - European Select Strategies Fund	LU1271725100	19/10/2018	23,75	3	2
Fidea BGF - Global Multi-Asset Income Hedged	LU0784383399	19/10/2018	23,84	3	2
Fidea BGF - Global Equity Income Hedged	LU0625451603	19/10/2018	23,13	5	3
Fidea BGF - European Special Situations Fund	LU0154234636	19/10/2018	23,01	5	4
Fidea BGF - World Healthscience Fund	LU0171307068	19/10/2018	28,99	6	4
Fidea BGF - New Energy Fund	LU0171289902	19/10/2018	23,14	6	4
Fidea BGF - World Technology Fund	LU0171310443	19/10/2018	27,78	6	4
Fidea RAM - Global Bond Total Return Fund (a)	LU0419187058	18/10/2018	23,91	3	2
Fidea RAM - Long-Short European Equities Fund (b)	LU0705071453	12/10/2018	24,31	5	3
Fidea RAM - European Equities Fund (b)	LU0160155981	18/10/2018	23,66	5	4
Fidea DNCA Invest Eurose	LU0284394235	19/10/2018	24,71	4	3
Fidea DNCA Invest Global Leaders	LU0383783841	19/10/2018	23,87	5	4
Fidea Triodos Sustainable Equity Fund	LU0278271951	19/10/2018	24,17	5	4
Fidea FVS Multiple Opportunities II RT	LU1038809395	19/10/2018	24,69	4	3
Fidea Pictet – Digital	LU0340554913	19/10/2018	23,78	6	4
Fidea NM - Piano Life	BE6217074531	17/10/2018	24,64	3	3
Fidea NM - Crescendo Life	BE6217070497	17/10/2018	24,43	4	3
Fidea NM - Moderato Life	BE6217072519	17/10/2018	24,59	4	3

*ISIN Code: de ISIN-code van het onderliggend beleggingsfonds. Het interne Fidea-fonds belegt integraal in het onderliggende beleggingsfonds bij Blackrock, RAM, DNCA, Triodos, Flossbach von Storch, Pictet en Nagelmackers (voor Bank Nagelmackers-cliënten). De evolutie van de inventariswaarde van de interne fondsen is dus afhankelijk van de evolutie van deze onderliggende fondsen.
**NIW: Netto Inventariswaarde. In deze waarde zijn de beheerskosten, zowel deze aangerekend door de beheerder van de onderliggende fondsen, als door Fidea, globaal verrekend.
***SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator): geeft een indicatie van het risico verbonden aan een belegging in een instelling voor collectieve beleggingen (ICB). Het risico wordt gewaardeerd op een schaal van 1 (zwak risico) tot 7 (hoogste risico).
****SRI (Samenvattende Risico-indicator, volgens het PRIIPS-reglement): een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Fondseninformatie

Beheersreglement en historische rendementen

Beheersreglement

EID Dyna-Safe Plan Nagelmackers luik tak 21

EID Dyna-Safe Plan Nagelmackers (overkoepelende informatie)

EID Dyna-Safe Plan luik Tak 21

EID Dyna Safe Plan (overkoepelende informatie)

EID Flexibel-Saving Plan luik Tak 21

EID Flexibel Saving Plan (overkoepelende informatie)

Beleggingsinzichten

Wat betekent volatiliteit? Wat is het effect van inflatie op mijn belegging?
Dit en nog heel wat andere zaken kunt u hier ontdekken.

Tak 23 - Fondsen

Interne Fidea-fondsen

Inventariswaarde Dyna-Safe Plan, Flexibel (IPT) Saving Plan

Fondseninformatie

Beheersreglement en historische rendementen

Beleggingsinzichten

Informatie BlackRock

Informatie Pictet

Informatie RAM

Informatie Flossbach von Storch

Informatie DNCA

Informatie Triodos