Tak 23 - Fondsen

Interne Fidea-fondsen

Inventariswaarde interne Fidea-fondsen

U kunt de essentiële informatiedocumenten raadplegen door op de naam van het beleggingsfonds te klikken.


Naam beleggingsfonds	ISIN code Fidea-fonds	ISIN Code onderliggend*	Datum NIW**	NIW**	SRRI***	SRI****
Fidea BGF - Euro Reserve Fund	XFCS00X1BK65	LU0432365988	04/03/2021	24,11	1	1
Fidea BGF - Euro Short Duration Bond Fund	XFCS00X1BK73	LU0093503810	04/03/2021	23,93	3	2
Fidea BSF - Americas Diversified Equity Absolute Return Fund	XFCS00X1BKA1	LU0725892466	04/03/2021	21,94	4	3
Fidea BGF - Global Allocation Fund	XFCS00X1BK81	LU0171283459	04/03/2021	30,25	5	3
Fidea BGF - World Real Estate Securities Fund	XFCS00X1BK99	LU1219733679	04/03/2021	27,58	5	4
Fidea BGF - Euro Corporate Bond Fund	XFCS00X1BKE3	LU0162658883	04/03/2021	26,09	3	2
Fidea BGF - Global Allocation Hedged	XFCS00X1BKF0	LU0212925753	04/03/2021	29,05	4	3
Fidea BSF - European Select Strategies Fund	XFCS00X1BKG8	LU1271725100	04/03/2021	25,45	3	2
Fidea BGF - Global Multi-Asset Income Hedged	XFCS00X1BKH6	LU0784383399	04/03/2021	25,76	3	2
Fidea BGF - Global Equity Income Hedged	XFCS00X1BKJ2	LU0625451603	04/03/2021	26,01	5	3
Fidea BGF - European Special Situations Fund	XFCS00X1BKK0	LU0154234636	04/03/2021	31,22	5	4
Fidea BGF - World Healthscience Fund	XFCS00X1BKL8	LU0171307068	04/03/2021	35,10	6	4
Fidea BGF - New Energy Fund	XFCS00X1BKM6	LU0171289902	04/03/2021	40,41	5	4
Fidea BGF - World Technology Fund	XFCS00X1BKN4	LU0171310443	04/03/2021	60,59	6	5
Fidea RAM - Global Bond Total Return Fund (a)	XFCS00X1BKB9	LU0419187058	03/03/2021	25,21	3	2
Fidea RAM - Long-Short European Equities Fund (b)	XFCS00X1BKD5	LU0705071453	02/03/2021	20,47	5	3
Fidea RAM - European Equities Fund (b)	XFCS00X1BKC7	LU0160155981	03/03/2021	26,27	5	4
Fidea DNCA Invest Eurose	XFCS00X1QWT4	LU0284394235	04/03/2021	24,68	4	3
Fidea DNCA Invest Global Leaders	XFCS00X1QWU2	LU0383783841	04/03/2021	37,58	5	4
Fidea Triodos Sustainable Equity Fund	XFCS00X1QWV0	LU0278271951	04/03/2021	30,33	5	4
Fidea FVS Multiple Opportunities II RT	XFCS00X1QWW8	LU1038809395	04/03/2021	28,34	4	3
Fidea Pictet – Digital	XFCS00X1QWX6	LU0340554913	04/03/2021	35,83	6	4
Fidea NM - Piano Life	XFCS00X1DLW9	BE6217074531	04/03/2021	25,35	3	3
Fidea NM - Crescendo Life	XFCS00X1DLY5	BE6217070497	04/03/2021	25,34	4	3
Fidea NM - Moderato Life	XFCS00X1DLX7	BE6217072519	04/03/2021	25,33	4	3
Fidea DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition	XFCS00X1ULW3	LU0309082369	04/03/2021	26,56	5	4
Fidea Pictet SmartCity	XFCS00X1UM11	LU0503634221	04/03/2021	32,76	5	4
Fidea Pictet Global Environmental Opportunities	XFCS00X1UM29	LU0503631714	04/03/2021	36,89	5	4

*ISIN Code onderliggend fonds: de ISIN-code van het onderliggend beleggingsfonds. Het interne Fidea-fonds belegt integraal in het onderliggende beleggingsfonds bij Blackrock, RAM, DNCA, Triodos, Flossbach von Storch, Pictet en Nagelmackers (voor Bank Nagelmackers-cliënten). De evolutie van de inventariswaarde van de interne Fidea-fondsen is dus afhankelijk van de evolutie van deze onderliggende fondsen.
**NIW: Netto Inventariswaarde. In deze waarde zijn de beheerskosten, zowel deze aangerekend door de beheerder van de onderliggende fondsen, als door Fidea, globaal verrekend.
***SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator): deze risicoklasse geeft een indicatie van het risico verbonden aan een belegging in een instelling voor collectieve beleggingen (ICB). Het risico wordt gewaardeerd op een schaal van 1 (zwak risico) tot 7 (hoogste risico).
****SRI (Samenvattende Risico-indicator, volgens het PRIIPS-reglement): deze risicoklasse is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Fondseninformatie

Beheersreglement en historische rendementen

Beheersreglement

Historische rendementen Fideafondsen

EID Dyna-Safe Plan Nagelmackers (overkoepelende informatie)

EID Dyna Safe Plan (overkoepelende informatie)

EID Flexibel-Saving Plan luik Tak 21

EID Flexibel Saving Plan (overkoepelende informatie)

Beleggingsinzichten

Wat betekent volatiliteit? Wat is het effect van inflatie op mijn belegging?
Dit en nog heel wat andere zaken kunt u hier ontdekken.

Tak 23 - Fondsen

Interne Fidea-fondsen

Inventariswaarde interne Fidea-fondsen

Fondseninformatie

Beheersreglement en historische rendementen

Beleggingsinzichten

Informatie BlackRock

Informatie Pictet

Informatie RAM

Informatie Flossbach von Storch

Informatie DNCA

Informatie Triodos