Schadegeval aangeven

Fondsen
Tak 23 - Fondsen

  • Interne Fidea-fondsen


    Inventariswaarde Dyna-Safe Plan, Flexibel (IPT) Saving Plan 


    Naam beleggingsfonds ISIN Code* Datum NIW**NIW**
     Risicoklasse op basis van SRRI***  Risicoklasse op basis van SRI****
    Fidea BGF - Euro Reserve Fund
    LU043236598820/06/2018
    24,85
       1 1
    Fidea BGF - Euro Short Duration Bond Fund 
    LU009350381020/06/2018
    24,71   3 2
    Fidea BSF - Americas Diversified Equity Absolute Return Fund 
    LU072589246620/06/2018
    25,16   4 3
    Fidea BGF - Global Allocation Fund 
    LU017128345920/06/2018
    24,81   5
     3
    Fidea BGF - World Real Estate Securities Fund 
    LU121973367920/06/2018
    25,64   5 4
    Fidea BGF - Euro Corporate Bond Fund
    LU016265888320/06/2018
    24,73   3
     2
    Fidea BGF - Global Allocation Hedged
    LU021292575320/06/2018
    24,52   4
     3
    Fidea BSF - European Select Strategies Fund
    LU127172510020/06/2018
    24,46   3
     2
    Fidea BGF - Global Multi-Asset Income Hedged
    LU078438339920/06/2018
    24,25
       3
     2
    Fidea BGF - Global Equity Income Hedged
    LU0625451603
    20/06/2018
    23,38   5
     3
    Fidea BGF - European Special Situations Fund
    LU0154234636
    20/06/2018
    25,51   5
     4
    Fidea BGF - World Healthscience Fund
    LU0171307068
    20/06/2018
    27,09   6
     4
    Fidea BGF - New Energy Fund
    LU0171289902
    20/06/2018
    25,56   6
     4
    Fidea BGF - World Technology Fund
    LU0171310443
    20/06/2018
    30,06   6
     4
    Fidea RAM - Global Bond Total Return Fund (a)
    LU0419187058
    19/06/2018
    24,23   3
     2
    Fidea RAM - Long-Short European Equities Fund (b)
    LU0705071453
    15/06/2018
    25,03   5
     3
    Fidea RAM - European Equities Fund (b) 
    LU016015598119/06/201825,74   5
     4
    Fidea NM - Piano LifeBE621707453120/06/201825,10   3 3
    Fidea NM - Crescendo Life BE621707049720/06/201825,50
       4
     3
    Fidea NM - Moderato LifeBE621707251920/06/2018

    25,46

       4 3

    * ISIN Code: de ISIN-code van het onderliggend beleggingsfonds. Het interne Fidea-fonds belegt integraal in het onderliggende beleggingsfonds bij Blackrock, RAM en Nagelmackers (voor Bank Nagelmackers-cliënten). De evolutie van de inventariswaarde van de interne fondsen is dus afhankelijk van de evolutie van deze onderliggende fondsen.
    **NIW: Netto Inventariswaarde. In deze waarde zijn de beheerskosten, zowel deze aangerekend door de beheerder van de onderliggende fondsen, als door Fidea, globaal verrekend. 
    ***SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator):  geeft een indicatie van het risico verbonden aan een belegging in een instelling voor collectieve beleggingen (ICB). Het risico wordt gewaardeerd op een schaal van 1 (zwak risico) tot 7 (hoogste risico).
    ****SRI (Samenvattende Risico-indicator, volgens het PRIIPS-reglement): een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.


    Fondseninformatie  

Deze site maakt gebruik van cookies. Eén van de cookies die we gebruiken is essentieel voor het bedienen van delen van de site die al is gecreëerd. U kan alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren maar hierdoor kunnen delen van de site mogelijks niet werken. Meer lezen