Interne
Fidea-fondsen
Inventariswaarde Dyna-Safe Plan, Flexibel (IPT) Saving Plan
| Naam beleggingsfonds | ISIN Code* | Datum NIW** | NIW**
| Risicoklasse op basis van SRRI*** | Risicoklasse op basis van SRI**** |
|---|
Fidea BGF - Euro
Reserve Fund
| LU0432365988 | 20/06/2018
| 24,85
| 1 | 1 |
Fidea BGF -
Euro Short Duration Bond Fund
| LU0093503810 | 20/06/2018
| 24,71 | 3 | 2 |
Fidea BSF -
Americas Diversified Equity Absolute Return Fund
| LU0725892466 | 20/06/2018
| 25,16 | 4 | 3 |
Fidea BGF -
Global Allocation Fund
| LU0171283459 | 20/06/2018
| 24,81 | 5
| 3 |
Fidea BGF -
World Real Estate Securities Fund
| LU1219733679 | 20/06/2018
| 25,64 | 5 | 4 |
Fidea BGF - Euro Corporate Bond Fund
| LU0162658883 | 20/06/2018
| 24,73 | 3
| 2 |
Fidea BGF - Global Allocation Hedged
| LU0212925753 | 20/06/2018
| 24,52 | 4
| 3 |
Fidea BSF - European Select Strategies Fund
| LU1271725100 | 20/06/2018
| 24,46 | 3
| 2 |
Fidea BGF - Global Multi-Asset Income Hedged
| LU0784383399 | 20/06/2018
| 24,25
| 3
| 2 |
Fidea BGF - Global Equity Income Hedged
| LU0625451603
| 20/06/2018
| 23,38 | 5
| 3 |
Fidea BGF - European Special Situations Fund
| LU0154234636
| 20/06/2018
| 25,51 | 5
| 4 |
Fidea BGF - World Healthscience Fund
| LU0171307068
| 20/06/2018
| 27,09 | 6
| 4 |
Fidea BGF - New Energy Fund
| LU0171289902
| 20/06/2018
| 25,56 | 6
| 4 |
Fidea BGF - World Technology Fund
| LU0171310443
| 20/06/2018
| 30,06 | 6
| 4 |
Fidea RAM - Global Bond Total Return Fund (a)
| LU0419187058
| 19/06/2018
| 24,23 | 3
| 2 |
Fidea RAM - Long-Short European Equities Fund (b)
| LU0705071453
| 15/06/2018
| 25,03 | 5
| 3 |
Fidea RAM - European Equities Fund (b)
| LU0160155981 | 19/06/2018 | 25,74 | 5
| 4 |
| Fidea NM - Piano Life | BE6217074531 | 20/06/2018 | 25,10 | 3 | 3 |
| Fidea NM - Crescendo Life | BE6217070497 | 20/06/2018 | 25,50
| 4
| 3 |
| Fidea NM - Moderato Life | BE6217072519 | 20/06/2018 | 25,46 | 4 | 3 |
* ISIN Code: de ISIN-code van het onderliggend beleggingsfonds. Het interne
Fidea-fonds belegt integraal in het onderliggende beleggingsfonds bij
Blackrock, RAM en Nagelmackers (voor Bank Nagelmackers-cliënten). De evolutie
van de inventariswaarde van de interne fondsen is dus afhankelijk van de
evolutie van deze onderliggende fondsen.
**NIW: Netto Inventariswaarde. In deze
waarde zijn de beheerskosten, zowel deze aangerekend door de beheerder
van de onderliggende fondsen, als door Fidea, globaal verrekend.
***SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator): geeft een indicatie van het risico verbonden aan een belegging in een instelling voor collectieve beleggingen (ICB). Het risico wordt gewaardeerd op een schaal van 1 (zwak risico) tot 7 (hoogste risico).
****SRI (Samenvattende Risico-indicator, volgens het PRIIPS-reglement): een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
Fondseninformatie