Fonds internes de Fidea
Valeurs d’inventaire Dyna-Safe Plan, Flexibel (EIP) Saving Plan
| Fonds | ISIN Code* | Date VIN** | VIN**
| Profil sur la base de SRRI*** | Profile sur la base de SRI****
|
|---|
Fidea BGF - Euro
Reserve Fund
| LU0432365988 | 14/08/2018 | 24,81 | 1 | 1 |
Fidea BGF -
Euro Short Duration Bond Fund
| LU0093503810 | 14/08/2018
| 24,62 | 3 | 2 |
Fidea BSF -
Americas Diversified Equity Absolute Return Fund
| LU0725892466 | 14/08/2018
| 25,48 | 4 | 3 |
Fidea BGF -
Global Allocation Fund
| LU0171283459 | 14/08/2018
| 25,20 | 5
| 3 |
Fidea BGF-
World Real Estate Securities Fund
| LU1219733679 | 14/08/2018
| 26,18 | 5 | 4 |
Fidea BGF - Euro Corporate Bond Fund
| LU0162658883 | 14/08/2018
| 24,79 | 3
| 2 |
Fidea BGF- Global Allocation Hedged
| LU0212925753 | 14/08/2018
| 24,36 | 4
| 3 |
Fidea BSF - European Select Strategies Fund
| LU1271725100 | 14/08/2018
| 24,43 | 3
| 2 |
Fidea BGF- Global Multi-Asset Income Hedged
| LU0784383399 | 14/08/2018
| 24,26 | 3
| 2 |
| Fidea BGF - Global Equity Income Hedged | LU0625451603 | 14/08/2018
| 23,96 | 5
| 3 |
| Fidea BGF- European Special Situations Fund | LU0154234636 | 14/08/2018
| 25,26 | 5
| 4 |
Fidea BGF - World Healthscience Fund
| LU0171307068
| 14/08/2018 | 28,60 | 6
| 4 |
Fidea BGF - New Energy Fund
| LU0171289902 | 14/08/2018
| 25,05 | 6
| 4 |
Fidea BGF- World Technology Fund
| LU0171310443 | 14/08/2018
| 30,00 | 6
| 4 |
Fidea RAM - Global Bond Total Return Fund (a)
| LU0419187058 | 13/08/2018
| 24,16 | 3
| 2 |
Fidea RAM - Long-Short European Equities Fund (b)
| LU0705071453 | 10/08/2018
| 24,92 | 5
| 3 |
Fidea RAM - European Equities Fund (b)
| LU0160155981 | 13/08/2018
| 25,59 | 5
| 4 |
| Fidea - NM Piano Life | BE6217074531
| 08/08/2018
| 25,07
| 3
| 3 |
Fidea - NM Crescendo Life
| BE6217070497
| 08/08/2018
| 25,26 | 4
| 3 |
| Fidea - NM Moderato Life | BE6217072519
| 08/08/2018
| 25,26 | 4
| 3 |
| | | | | | |
*ISIN Code: le code ISIN du fonds d'investissement sous-jacent. Les fonds internes de Fidea sont intégralement alloués
aux fonds d’investissement sous-jacents de Blackrock, RAM et Nagelmackers (pour
les clients de Banque Nagelmackers). L’évolution de la valeur d’inventaire des
fonds internes dépend dès lors de l’évolution de ces fonds sous-jacents.
**VIN: Valeur d'inventaire nette. Les frais de gestion, tant les frais comptabilisés
par le gestionnaire des fonds sous-jacents que ceux comptabilisés par Fidea, seront
calculés dans la valeur de chaque fonds.
***SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator): fournit une indication du risque lié à un placement dans un organisme de placement collectif (OPC). Le risque est évalué sur une échelle de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé).
****SRI (Indicateur Synthétique de Risque, selon le règlement PRIIPS) : permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.
Information des fonds