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Fonds
Branche 23 - Fonds

  • Fonds internes de Fidea


    Valeurs d’inventaire Dyna-Safe Plan, Flexibel (EIP) Saving Plan 


    Fonds ISIN Code* Date VIN**VIN**
    Profil sur la base de SRRI*** Profile sur la base de SRI****
    Fidea BGF - Euro Reserve Fund
    LU043236598814/08/2018

    24,81

       1 1
    Fidea BGF - Euro Short Duration Bond Fund 
    LU009350381014/08/2018
    24,62   3 2
    Fidea BSF - Americas Diversified Equity Absolute Return Fund 
    LU072589246614/08/2018
    25,48   4 3
    Fidea BGF - Global Allocation Fund 
    LU017128345914/08/2018

    25,20

       5
     3
    Fidea BGF- World Real Estate Securities Fund 
    LU121973367914/08/2018

    26,18

       5 4
    Fidea BGF - Euro Corporate Bond Fund
    LU016265888314/08/2018
    24,79   3
     2
    Fidea BGF- Global Allocation Hedged
    LU021292575314/08/2018

    24,36

       4
     3
    Fidea BSF - European Select Strategies Fund
    LU127172510014/08/2018
    24,43   3
     2
    Fidea BGF- Global Multi-Asset Income Hedged
    LU078438339914/08/2018
    24,26   3
     2
    Fidea BGF - Global Equity Income HedgedLU062545160314/08/2018
    23,96   5
     3
    Fidea BGF- European Special Situations FundLU015423463614/08/2018
    25,26   5
     4
    Fidea BGF - World Healthscience Fund
    LU0171307068
    14/08/2018

    28,60

       6
     4
    Fidea BGF - New Energy Fund
    LU017128990214/08/2018
    25,05   6
     4
    Fidea BGF- World Technology Fund
    LU017131044314/08/2018
    30,00   6
     4
    Fidea RAM - Global Bond Total Return Fund (a) 
    LU041918705813/08/2018
    24,16   3
     2
    Fidea RAM - Long-Short European Equities Fund (b) 
    LU070507145310/08/2018
    24,92   5
     3
    Fidea RAM - European Equities Fund (b)    
    LU016015598113/08/2018

    25,59

       5
     4
    Fidea - NM Piano LifeBE6217074531
    08/08/2018
    25,07
       3
     3
    Fidea - NM Crescendo Life
    BE6217070497
    08/08/2018
    25,26   4
     3
    Fidea - NM Moderato LifeBE6217072519
    08/08/2018

    25,26

       4
     3
          

    *ISIN Codele code ISIN du fonds d'investissement sous-jacent. Les fonds internes de Fidea sont intégralement alloués aux fonds d’investissement sous-jacents de Blackrock, RAM et Nagelmackers (pour les clients de Banque Nagelmackers). L’évolution de la valeur d’inventaire des fonds internes dépend dès lors de l’évolution de ces fonds sous-jacents.
    **VIN: Valeur d'inventaire nette. Les frais de gestion, tant les frais comptabilisés par le gestionnaire des fonds sous-jacents que ceux comptabilisés par Fidea, seront calculés dans la valeur de chaque fonds.
    ***SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator): fournit une indication du risque lié à un placement dans un organisme de placement collectif (OPC). Le risque est évalué sur une échelle de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé).
    ****SRI (Indicateur Synthétique de Risque, selon le règlement PRIIPS) : permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.


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